Main page Announcements Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств

E-mail Print PDF
There are no translations available.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4

 

 

 

 

 

 

 

к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности "Индивидуальная бухгалтерская отчетность"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

 

 

январь

-

декабрь

2019 года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация

 

ОАО Швейно-торговая фирма "Элод"

Учетный номер плательщика

 

500045892

Вид экономической деятельности

 

Производство и реализация швейных изделий

Организационно-правовая форма

 

Открытое акционерное общество

Орган управления

 

Концерн Беллегпром

Единица измерения

 

тыс.руб.

Адрес

 

230023 г.Гродно ул.1мая,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателей

Код строки

За

январь

-

декабрь

За

январь

-

декабрь

2019 года

2018 года

1

2

3

4

Движение денежных средств по текущей деятельности

Поступило денежных средств – всего

020

3 781

3 229

В том числе:

 

 

 

от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг

021

2 796

3 160

от покупателей материалов и других запасов

022

-

-

роялти

023

-

-

прочие поступления

024

985

69

Направлено денежных средств – всего

030

(3 733)

(2 997)

В том числе:

 

 

 

на приобретение запасов, работ, услуг

031

(1 215)

(1 495)

на оплату труда

032

(1 052)

(1 083)

на уплату налогов и сборов

033

(333)

(246)

на прочие выплаты

034

(1 133)

(173)

Результат движения денежных средств по текущей деятельности

040

48

232

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Поступило денежных средств – всего

050

1

1 284

В том числе:

 

 

 

от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов

051

1

1

возврат предоставленных займов

052

-

-

доходы от участия в уставном капитале других организаций

053

-

-

проценты

054

-

-

прочие поступления

055

-

1 283

Направлено денежных средств – всего

060

(25)

(1 329)

В том числе:

 

 

 

на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов

061

(25)

(49)

на предоставление займов

062

-

-

на вклады в уставный капитал других организаций

063

-

-

прочие выплаты

064

-

(1 280)

Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности

070

(24)

(45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателей

Код строки

За

январь

-

декабрь

За

январь

-

декабрь

2019 года

2018 года

1

2

3

4

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступило денежных средств – всего

080

1 049

756

В том числе:

 

1 048

752

кредиты и займы

081

от выпуска акций

082

-

-

вклады собственника имущества (учредителей, участников)

083

-

-

прочие поступления

084

1

4

Направлено денежных средств – всего

090

(1 077)

(931)

В том числе:

 

 

 

на погашение кредитов и займов

091

(1 014)

(852)

на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации

092

-

-

на выплаты процентов

093

(59)

(67)

на лизинговые платежи

094

-

-

прочие выплаты

095

(4)

(12)

Результат движения денежных средств по финансовой деятельности

100

(28)

(175)

Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности

110

(4)

12

Остаток денежных средств и эквивалентов

120

19

7

денежных средств на

31.12.2018 г.

Остаток денежных средств и эквивалентов

130

15

19

денежных средств на

31.12.2019 г.

Влияние изменений курсов иностранных валют

140

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель

 

 

 

 

 

 

 

В.Н.Нестерук

 

(подпись)

 

(инициалы, фамилия)

 

 

Главный бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

Н.В.Сидорова

 

(подпись)

 

 

 

 

 

(инициалы, фамилия)

 

 

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner